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Konzern-Kapitalflussrechnung

Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. [in Mio. €]

Anhang

2015

 

2014 

Ergebnis vor Steuern

–932

937

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

4.471

3.190

Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte

0

6

Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

–74

–226

Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten

–3

–1

Ergebnis aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen

0

–37

Zins- und Dividendenerträge 

–49

–68

Zinsaufwendungen 

848

965

Fremdwährungsergebnis

–7

–15

Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen

–22

–8

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 

1.426

999

Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte 

–319

–479

Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten 

–1.135

–664

Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel

4.204

4.599

Erhaltene Zinsen

32

43

Erhaltene/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen

–9

–7

Gezahlte Zinsen

–620

–653

Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern

–118

–86

Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

3.489

3.896

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

340

460

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

–9.525

–8.492

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

5.478

4.687

Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen

–187

–30

Einzahlungen aus dem Verkauf von finanziellen Vermögenswerten

5

2

Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel

0

65

Auszahlungen/Einzahlungen (+) für den Erwerb von Anteilen an

konsolidierten Unternehmen abzüglich erworbener Nettozahlungsmittel

–25

–2

Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bewerteten Unternehmen

0

36

Auszahlungen für den Zugang von at Equity bewerteten Unternehmen

–2

–2

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–3.916

–3.276

Gewinnausschüttung an Gesellschafter

–700

–200

Gewinnausschüttungen an Minderheitengesellschafter

–10

–8

Auszahlungen für Finance-Lease-Finanzierungen

–159

–78

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen

2.475

1.948

Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen

–700

–430

Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von Zinslosen Darlehen

–220

–220

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper

251

22

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper

–26

–520

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

911

514

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel

484

1.134

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

(22)

4.031

2.861

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der flüssigen Mittel

0

–1

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

34

37

Flüssige Mittel am Ende der Periode

(22)

4.549

4.031

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